日本の主要な**総合商社5社の個別分析(2024年度実績ベース+長期投資視点)**をまとめました。
日本の主要な**総合商社5社の個別分析(2024年度実績ベース+長期投資視点)**をまとめました。
【1】三菱商事(8058)
配当利回り:約3.6%(2024年3月期・年間180円)
PER:約10倍
PBR:約1.3倍
ROE:13~15%前後
特徴:
業界最大手。エネルギー・金属など資源ビジネスの比率高い
非資源(食料、生活、インフラ)も育成中
総合力・バランス型でディフェンシブと景気敏感の両面
株主還元姿勢も強く、累進配当方針あり
長期保有適性:◎(中核銘柄に最適)
【2】三井物産(8031)
配当利回り:約4.0%(2024年3月期・年間170円)
PER:約9倍
PBR:約1.4倍
ROE:15%超え
特徴:
エネルギー、機械、化学に強み。資源依存はやや高めだが成長性もある
米国LNGや鉄鉱石事業が収益柱
DX・次世代エネルギーにも積極投資
配当性向は安定、株主還元も強化
長期保有適性:◎(成長+配当バランス型)
【3】伊藤忠商事(8001)
配当利回り:約3.5%(2024年3月期・年間150円)
PER:約12倍
PBR:約2.1倍(やや高評価)
ROE:15%前後
特徴:
非資源ビジネスの比率が高く、安定志向
食料・繊維・流通に強く、景気変動に比較的強い
住生活関連(ファミリーマート等)に強い
高評価ゆえ割高感あり(PBR2倍超)
長期保有適性:◎(安定配当+優良経営)
【4】住友商事(8053)
配当利回り:約4.5%(年間130円)
PER:約8倍
PBR:約0.9倍(割安)
ROE:10~12%
特徴:
金属資源・インフラなど景気連動型がやや強い
配当水準は高く、還元姿勢も良好
直近は成長投資と資源価格に依存傾向あり
割安性重視の投資家に人気
長期保有適性:○~◎(高配当+割安株)
【5】丸紅(8002)
配当利回り:約4.2%(年間120円)
PER:約9倍
PBR:約1.3倍
ROE:15%前後
特徴:
食料・アグリ・電力など非資源分野も強い
投資リターンが改善しており、近年評価上昇中
高配当・利益成長ともに優秀
> 長期保有適性:◎(成長期待のある中堅優良株)
■ 総まとめ(長期保有に最適な商社)
投資スタイル おすすめ銘柄
安定・王道型 三菱商事、伊藤忠商事
配当+成長重視型 三井物産、丸紅
割安・高利回り狙い型 住友商事
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